預(yù)算預(yù)測與財務(wù)分析實務(wù)（上海，7月12-14日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
北京，2023年5月17-19日；上海，2023年7月12-14日
蘇州，2023年9月13-15日；上海，2023年10月16-18日
【培訓(xùn)地點】北京、上海、蘇州
【培訓(xùn)對象】
財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管
管理會計和業(yè)務(wù)會計
各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管
企業(yè)的高級管理人員

【課程背景】
深度結(jié)合ERP系統(tǒng)及
500強(qiáng)企業(yè)預(yù)算編制和財務(wù)分析
市場上唯一契合企業(yè)對財務(wù)管理者決策支持能力的實務(wù)技巧訓(xùn)練課程
隨著市場環(huán)境的變遷，競爭策略上升到價值鏈、產(chǎn)業(yè)群、商業(yè)模式時代，經(jīng)營管理進(jìn)入精益化、大規(guī)模定制、變化無常、險象環(huán)生的時代，財務(wù)分析一躍成為最具價值的財務(wù)能力！企業(yè)必須能做到隨時預(yù)警、科學(xué)決策！財務(wù)分析師要確保每次提交的報告都是具有建設(shè)性價值的，避免盲目決策和拍腦袋帶來的各種陷阱，影響他人根據(jù)財務(wù)分析報告進(jìn)行管理和決策！
然而，現(xiàn)實中的財務(wù)分析人員絕大多數(shù)并不是真正的“分析.analysis”人員，而僅僅是“報告.reporting”人員，常被人戲稱為“表哥、表姐”，這些人本質(zhì)上只是負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的傳輸，是什么導(dǎo)致了這種悲催的結(jié)果？
真正的分析是財務(wù)總監(jiān)和企業(yè)老總自己在做，因此，財務(wù)分析人員被迫成了協(xié)助其分析的秘書
財務(wù)分析人員根本不具備財務(wù)分析的能力，財務(wù)分析的能力是超越于財務(wù)總監(jiān)和老總思考之上更專業(yè)的能力
財務(wù)分析人員沒有途徑獲得真正的財務(wù)分析能力，傳統(tǒng)的教科書所教授的都是基于投資者視角的分析，而非企業(yè)內(nèi)部視角的分析
因為市場缺乏真正的財務(wù)分析人員供給，企業(yè)只能退而求其次——索性不進(jìn)行有深度（有價值）的財務(wù)分析
……
本課程從實戰(zhàn)角度出發(fā)， 直擊財務(wù)分析和預(yù)算最核心的工作和價值，與學(xué)員一起深入探討如何編制預(yù)算，如何在了解公司運作模式的情況下進(jìn)行有效的財務(wù)分析，并使得預(yù)算和財務(wù)分析能有效的結(jié)合，為公司管理層及各相關(guān)部門提供有價值的信息。

【課程收益】
【掌握核心】系統(tǒng)掌握財務(wù)分析的核心工作
【提煉方法】提煉財務(wù)分析和預(yù)算編制方法
【聯(lián)系實際】展示關(guān)鍵績效指標(biāo)考核和財務(wù)分析報告的實際案例
【熟練運用】得心應(yīng)手、運用自如的學(xué)會利用財務(wù)分析和預(yù)算得到可用信息

【學(xué)員反饋】
聽了 曼頓老師的課，有種恍然大悟的感覺，明白了在今后的工作中的側(cè)重點，明白了在工作中不僅要有扎實的業(yè)務(wù)及理論知識，更需要懂得與其他業(yè)務(wù)部門的溝通與交流，協(xié)作與配合，也再次確認(rèn)了財務(wù)分析在經(jīng)營管理及企業(yè)決策中的重要性。對我個人而言，這次培訓(xùn)體驗真的非常好，收獲滿滿，太值了！
——海航旅業(yè) 張先生
通過三天的學(xué)習(xí)，對預(yù)算編制有比較全面系統(tǒng)的了解，對財務(wù)分析也有更深入的認(rèn)識，特別對BS的結(jié)構(gòu)關(guān)系、對財報的分析有了不同的理解。謝謝 曼頓，謝謝授課老師！
——泰科電子（蘇州）有限公司 李先生
通過短暫的培訓(xùn)，不僅使我開拓視野，還超過了期望，通過老師耐心的講解，特別是案例的分析，使知識結(jié)構(gòu)更加豐富，真的是一次受益頗多的培訓(xùn)，非常感謝 曼頓老師精彩的授課。
——上汽工業(yè) 李女士

【課程大綱】
第一模塊
財務(wù)分析和預(yù)算的核心價值-為經(jīng)營層提供決策支持
為什么要有財務(wù)分析和預(yù)算？作用在哪里？
集團(tuán)公司對于財務(wù)職能的架構(gòu)設(shè)置
財務(wù)團(tuán)隊的裂變：不同財務(wù)職能在公司中的作用
做好財務(wù)分析和預(yù)算工作的基礎(chǔ)
了解公司的商業(yè)模式
如何根據(jù)商業(yè)模式設(shè)置收入中心/成本中心/利潤中心/投資中心
掌握 ERP各模塊之間的邏輯關(guān)系
會計科目(Cost Element)設(shè)置的思路
基于信息系統(tǒng)的多套財務(wù)報表的設(shè)計思路
第二模塊
預(yù)算的價值和編制技巧實務(wù)
預(yù)算的價值究竟是什么？
為什么要做預(yù)算？
如何做好預(yù)算的前期準(zhǔn)備工作
設(shè)立好預(yù)算工作的組織管理
財務(wù)控制部門在預(yù)算管理中的作用是什么？
制定統(tǒng)一的表格
什么時候做預(yù)算才是最好？
思考與討論：第一個該做的預(yù)算是銷售預(yù)算還是生產(chǎn)預(yù)算？
關(guān)鍵預(yù)算的編制方法與實操演練
【銷售預(yù)算的編制】
銷售預(yù)算在整個預(yù)算工作中的重要作用
如何確定銷售目標(biāo)？
由誰來編制銷售預(yù)算？
如何來做銷售預(yù)算的明細(xì)計劃？明細(xì)計劃如何落地？
案例分析：怎樣做出準(zhǔn)確的銷售預(yù)測？
【生產(chǎn)預(yù)算的編制】
生產(chǎn)預(yù)算的編制步驟
生產(chǎn)預(yù)算是手工做還是通過ERP系統(tǒng)來做？
用ERP系統(tǒng)做生產(chǎn)預(yù)算的好處是什么？
【費用預(yù)算的編制】
市場費用預(yù)算如何做？
銷售費用預(yù)算如何做？
管理費用預(yù)算如何做？
人事費用預(yù)算如何做？
思考與討論：不同費用如何分配到不同的利潤中心去？
【利潤表預(yù)算的編制】
要點及方法
【資產(chǎn)負(fù)債表項目預(yù)算的編制】
要點及方法
Capex預(yù)算（資本性支出預(yù)算）
存貨預(yù)算——銷售、生產(chǎn)預(yù)算是基礎(chǔ)
應(yīng)收賬款預(yù)算——銷售預(yù)算是關(guān)鍵
現(xiàn)金預(yù)算——決定公司的資本結(jié)構(gòu)
案例分析：一家500強(qiáng)公司的預(yù)算編制全過程
實戰(zhàn)演練：一家公司的預(yù)算編制：利潤表和現(xiàn)金流量表預(yù)算編制練習(xí)
第三模塊
如何進(jìn)行預(yù)算的有效跟蹤-關(guān)鍵KPI指標(biāo)的設(shè)計與分析
KPI的作用和設(shè)置邏輯
月度財務(wù)分析報告該如何結(jié)合預(yù)算和KPI？
【收入情況分析】
哪個產(chǎn)品需要重點管理？
哪個區(qū)域需要重點巡查？
哪個渠道的業(yè)績不正常？
【資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況分析】
如何提升存貨周轉(zhuǎn)
如何提升應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)
應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)
什么是營運周期（Cash to cash cycle days）及其重要作用
如何優(yōu)化企業(yè)的周轉(zhuǎn)情況，提升公司業(yè)績
【資金結(jié)構(gòu)情況分析】
財務(wù)杠桿
經(jīng)營杠桿
兩大杠桿的作用和意義
【盈利能力分析】
ROS/ EBIT/EBITDA/GM 的分析
如何提升ROA
如何提升ROCE
如何提升ROE
【EVA 分析】
EVA-公司的運營結(jié)果是否彌補(bǔ)了其資本成本？是否創(chuàng)造了額外的盈利？
如何提高EVA?
案例分析：EVA 在500強(qiáng)公司的實際運用
其他業(yè)務(wù)相關(guān)KPI指標(biāo)的分析
管理層最關(guān)心的整個公司層面的KPI該有哪些？
思考與討論：一些關(guān)鍵部門的KPI設(shè)置思路
案例分析：一家著名的公司到底靠什么在賺錢
第四模塊
月度財務(wù)分析報告和滾動預(yù)測
如何從信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫中快速高效的收集所需的關(guān)鍵信息
財務(wù)分析的成果--月度財務(wù)報告
如何突出財務(wù)分析報告的重點
如何使財務(wù)分析報告為業(yè)務(wù)部門所理解和提供決策支持
現(xiàn)金流情況分析與呈現(xiàn)
利潤的綜合分析與呈現(xiàn)
資金占用與來源的分析與呈現(xiàn)
各業(yè)務(wù)部門需要的其他報告的設(shè)計思路與呈現(xiàn)方式
財務(wù)分析報告的五大作用
溝通信息（告知、總結(jié)）
發(fā)現(xiàn)問題（監(jiān)控、分析）
解決問題（督促、協(xié)調(diào)）
提出建議（責(zé)任、游說）
支持決策（預(yù)見、依據(jù)）
業(yè)財融合，如何做好財務(wù)分析報告的重點
為什么要做滾動預(yù)測？
滾動預(yù)測該如何來做？
案例分析：一家500強(qiáng)公司的月度財務(wù)分析報告
案例分析：一家公司結(jié)合三種維度的成本管理
全景案例討論：直播一場經(jīng)營分析匯報大會

【費用及報名】
1、費用：培訓(xùn)費8800元（含培訓(xùn)費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請訪問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學(xué)習(xí))